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原油簡評:關注沙特恢復生產進度,歐美原油期貨盤中振蕩后收高


卓創資訊 李嘉瑋 編輯于 2019-09-24 07:29:02
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1.不確定的消息面導致市場跌宕起伏
2.市場繼續關注波斯灣地區地緣政治影響
市場人士對沙特阿拉伯何時能恢復被襲前產量不確定,歐美原油期貨盤中跌宕起伏后收高。周一(9月23日)紐約商品期貨交易所西得克薩斯輕油2019年11月期貨結算價每桶58.64美元,比前一交易日上漲0.55美元,漲幅0.9%,交易區間57.37-59.39美元;倫敦洲際交易所布倫特原油2019年11月期貨結算價每桶64.77美元,比前一交易日上漲0.49美元,漲幅0.8%,交易區間63.53-65.5美元。
周一盤中國際油價大幅度振蕩,交易商根據消息面變化進行交易。早盤時華爾街日報有報道說,沙特阿拉伯恢復正常生產可能比沙特阿美石油公司預計的時間要長幾個月,布倫特原油期貨開盤即漲至每桶65.50美元的高點。然而,隨后路透社報道說,沙特阿拉伯可能在下周初恢復生產,國際油價隨之急跌,布倫特原油期貨跌至每桶63.53美元。但是,對波斯灣地緣政治風險的擔憂導致歐美原油期貨尾盤上漲。
咨詢公司JBC Energy預測,大約一半最初關閉的產能將在未來兩周恢復,余下的大多數會在10月期間恢復。JBC說,鑒于伊朗的出口已然很低,美國對伊朗制裁對市場的影響相對較小。
路透社援引一位了解最新情況的消息人士的話說,在遭受襲擊之后,沙特阿拉伯已經恢復了75%的原油產量損失。下周初將完全恢復原油產量。
市場等待美國石油庫存數據。分析師估計,美國出口量增加以幫助填補沙特阿拉伯石油設施被襲擊后的市場空缺,原油庫存可能繼續低于過去五年同期平均水平。
中東地區地緣政治影響推高了原油風險溢價。路透社說,美國五角大樓已經下令往波斯灣地區增派美國軍隊,以加強沙特阿拉伯的防空和導彈防御能力。英國首相鮑里斯·約翰遜表示,英國認為伊朗應對此次襲擊負責,并將與美國和歐洲盟國合作,共同做出回應。伊朗則否認對此事負責。上周美國總統特朗普發推文說他已下令美國財政部大幅增加對伊朗的制裁。
澳洲聯邦銀行稱,市場將繼續關注沙特的石油基礎設施,如果該國恢復其石油生產的時間長于預期,市場可能繼續擔憂。不過該行表示,美國石油供應可能不會有大問題,盡管美國石油活躍鉆機數下降,但2019年和2020年該國石油產量料強勁增長。
截止9月19日當周,投機商在紐約商品交易所和倫敦洲際交易所美國輕質原油和布倫特原油期貨和期權持有的凈多頭總計501557手,比前一周減少3921手;相當于減少392.1萬桶原油。
投機商在紐約商品交易所輕質原油期貨中持有的凈多頭減少0.3%。美國商品期貨管理委員會最新統計,截止9月17日當周,紐約商品交易所原油期貨中持倉量2073041手,減少7953手。大型投機商在紐約商品交易所原油期貨中持有凈多頭427105手,比前一周減少1100手。其中多頭增加2778手;空頭增加3878手。
管理基金在紐約商品交易所美國輕質低硫原油持有的期貨和期權中凈多頭增加了6.09%,而在洲際交易所歐洲市場美國輕質低硫原油持有的期貨和期權中凈多頭減少了12.33%。根據新的分類,截止9月17日當周,管理基金在紐約商品交易所原油期貨和期權中持有的凈多頭從前一周的201168手增加到213410手;其中多頭增加8024手;空頭減少4218手。管理基金在倫敦洲際交易所歐洲市場美國輕質低硫原油期貨和期權中持有的凈多頭從前一周的8381手減少到7348手;其中多頭增加4559手;空頭增加5592手。
管理基金在布倫特原油期貨和期權中持有的凈多頭減少3.14%。據洲際交易所提供的數據分析,截止9月17日當周,布倫特原油期貨和期權持倉量3180911手,比前一周增加了92798手;管理基金在布倫特原油期貨和期權中持有凈多頭284653手,比前周減少9225手。其中持有多頭減少9104手,空頭增加121手。
管理基金在布倫特原油期貨中持有的凈多頭減少5.11%。據洲際交易所提供的數據分析,截止9月17日當周,布倫特原油期貨持倉量2423113手,比前一周減少了20964手;管理基金在布倫特原油期貨中持有凈多頭280799手,比前周減少15130手。其中持有多頭減少10933手,空頭增加4197手。
 

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